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Due Diligence Finanzen & Steuern Checkliste Vorlage

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Diese Vorlage bietet dir viele Abfragen, die dich im Bereich Finanzen und Steuern betreffen könnten. Hake ab, was auf dein Unternehmen zutrifft.

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Vorschau der Vorlage
Hier kannst du anklicken, was du besitzt. Das was du nicht besitzt solltest. du schnell beschaffen, um auf der sicheren Seite zu sein.
Steuer- und Handelsbilanzen der letzten 3-5 Jahre
Berichte des Wirtschaftsprüfers/ Steuerberaters an das Management, sofern vorhanden
Monats- und Quartalszahlen des laufenden Geschäftsjahres im Vergleich zum jeweiligen Monat des Vorjahres
Nachvollziehbare Bereinigung der vorgelegten Abschlüsse und außerordentliche Größen
Finanzplanungen, Budgetierungen, Erläuterungen von Soll/ Ist-Abweichungen
Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien, sofern nicht aus den Bilanzen ersichtlich
Steuererklärungen und Steuerbescheide der letzten 3 Jahre
Berichte und Ergebnisse der letzten Betriebsprüfung
Steuerzahlungen und Steuererstattungen der letzten drei Jahre
Darstellung der Bewegungen im Eigenkapital (Ausschüttung, Thesaurierung, Versteuerung)
Erläuterungen von Intercompany-Beziehungen
Cash-Flow-Rechnungen, soweit sie nicht aus den Abschlüssen hervorgehen
Anlagenverzeichnis (soweit nicht im Jahresabschluss in ausreichender Form enthalten)
Ergebnisse der Inventur des letzten Jahres inklusive Vorschriften zur Bewertung des Vorratsvermögens
Darstellung der Veränderungen des Vorratsvermögens über die letzten drei Jahre
Besonderheiten zur Entwicklung des Vorratsvermögens
Erläuterungen zur Ermittlung und Verbuchung von Bestandsveränderungen
Darstellung von Abwertungen und Abschreibungen im Anlage- und Umlaufvermögen
Analyse der Rückstellungen
Altersstruktur der Forderungen, Bewertung von Forderungen, Forderungsmanagement
Darstellung der sonstigen Vermögensgegenstände
Liste der Top-10 Schuldner der letzten 3-5 Jahre bis heute
Forderungsausfälle der letzten 3-5 Jahre
Darstellung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Verbindlichkeiten einschließlich Steuerverbindlichkeiten
Liste der Top-10 Gläubiger der letzten 3-5 Jahre bis heute
Verteilung des Rohertrages auf Geschäftsfelder, soweit sinnvoll
Ggf. Deckungsbeitragsrechnung nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen
Ggf. Deckungsbeitragsrechnung nach Kunden und Vertriebswegen
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Diese Vorlage, bereitgestellt von Lumiform, dient als hypothetisches Beispiel und Ausgangspunkt für Unternehmen, die unsere Plattform nutzen. Sie ist kein Ersatz für professionellen Rat. Unternehmen sollten qualifizierte Fachleute konsultieren, um die Angemessenheit und Rechtmäßigkeit dieser Vorlage in ihrem spezifischen Kontext sicherzustellen. Lumiform haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Handlungen, die auf der Grundlage dieser Vorlage vorgenommen werden.