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Auditoría de recuento de efectivo

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Auditoría de recuento de efectivo

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Auditoría

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General

¿Hay un manual de procedimientos actualizado para la oficina?

¿Se requiere que todos tomen sus vacaciones?

¿Está el funcionario / jefe de departamento vinculado?

¿Hay una copia de la lista de activos fijos de la oficina a mano?

¿Se revisa periódicamente el inventario y se contabilizan los activos?

Recibos

¿Se usan los recibos para todas las entradas de dinero?

¿Los recibos son prenumerados?

¿Todos los recibos están fechados, firmados y tienen la cantidad de dinero recibida rellenada y una copia entregada al cliente?

¿Todos los cheques que se reciben están debidamente rellenados y sellados antes de que se emita el recibo?

¿Cada cajón de efectivo se balancea diariamente y es verificado por una segunda parte?

¿Son apropiadas las cantidades recaudadas?

¿Prepara alguien que no sea la persona que recibe el dinero los depósitos bancarios diariamente?

¿Se abre el correo diariamente y los cheques recibidos se sellan inmediatamente?

Desembolsos

¿Todos los desembolsos se hacen con cheques prenumerados?

¿Están todos los cheques no utilizados contabilizados y adecuadamente protegidos?

¿Los cheques son aprobados por alguien que no sea la persona responsable de llevar los libros?

¿Todos los cheques anulados están marcados como nulos y contabilizados?

Cuentas bancarias

¿Los estados de cuenta bancarios son reconciliados mensualmente por alguien que no sea el que prepara los depósitos y los cheques?

¿Los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias se entregan a tiempo a la oficina de auditoría?

¿Se contabilizan y se manejan adecuadamente los cheques anulados?

Informes de contabilidad

¿Se introducen diariamente las transacciones?

¿Se verifican las transacciones diarias con los informes?

Dinero en efectivo

Moneda:

Cheques, giros postales y transacciones de tarjetas de crédito:

Dinero total a la mano:

Menos los fondos iniciales:

El saldo de la caja registradora:

¿El dinero en efectivo se equilibra con los informes?

El dinero arriba mencionado fue contado en mi presencia y me fue devuelto intacto.

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